1. 레버리지 리스크

당신이 10배의 레버리지를 이용해 숏 포지션을 진행하고, 가격이 2% 상승했다고 가정하면 그에 대한 당신의 손실은 10배가 됩니다. 즉, 가격이 20% 상승한 것과 동일한 손실을 입을 수 있는 것이므로 레버리지에 대해 자세히 이해하고 있어야 합니다.

 

2. 거래 리스크

거래 계약이 급속도로 변동할 경우 미처 거래를 하지 못하는 상황에 직면하게 됩니다. 당신이 롱 포지션을 개시하여 가격을 10원으로 청산하도록 설정하였다고 가정해 봅시다. 가격이 순식간에 10.2원에서 9원으로 하락한다면 10원으로 설정해 놓은 청산가격에서 미처 거래가 성사되지 못할 수 있습니다. 지나치게 급속한 가격 변동에 시스템이 미처 거래를 완료하지 못하거나 계약 유동성 문제가 있을 수 있습니다. 유동성이란 10원으로 설정된 상대편의 수량이 부족할 경우 10원을 청산을 받아주는 상대가 없어 계약이 거래되지 않는 것을 의미합니다. 그러므로 계약을 할 때엔 반드시 유동성이 뛰어나고, 거래의 깊이가 있는 대형 플랫폼에서 진행해야 합니다. 

 

3. 스탑프로핏(Stop-profit)과 스탑로스(Stop-loss) 리스크

계약거래에는 스탑프로핏과 스탑로스를 설정하는 것이 좋습니다. 계약거래는 보통 레버리지를 추가하고 스탑로스를 설정하지 않습니다. 변동 폭이 클 때 손실 역시 레버리지의 배수만큼 커 지기 때문에 ‘심한 적자'로 이어질 수 있습니다.

 

4. 포지션 리스크

포지션이 큰 경우 계약 레버리지 거래에서 막을 수 있는 불리한 변동 점수가 매우 작아 ‘심한 적자’가 발생하기 쉽습니다. 계약거래자의 포지션 통제율을 30% 이하로 유지하도록 권장합니다. 즉, 당신이 사용하는 보증금이 계정 전체 자금에서 차지하는 비율이 30% 미만이어야 합니다.

 

5. 수수료 리스크

일부 계약거래자는 초단량거래 또는 양적거래를 하는 경향이 있습니다. 거래 횟수가 지나치게 많으면 많은 수수료를 지불해야 할 수 있습니다. 심지어 정산 시 이윤으로도 수수료를 납부하기 부족할 수 있습니다.

 

6. 펀딩비 리스크

영구계약의 포지션은 8시간마다 펀딩비가 발생한다. 투자자는 펀딩비를 지원할 수 있다. 여러 차례 펀딩비를 지불하여 포지션 보증금이 부족할 경우 심지어 강제 청산까지 발생할 수 있다.